JELENTÉS a KUDLOVSKÁ Általános Iskola 2015-ös költségvetésének kezeléséről és végrehajtásáról.
Az általános iskola alapvető jellemzői - gazdasági célokra:
A teljes fűtési hely területe 10 688 m3 - beleértve az iskolai lakást, a csatlakozó folyosót és az edzőtermet.
2008 óta a hőenergiát az általános iskola minden területére (beleértve az iskolai menzát és az iskola lakását is) a HES, spol. s r. o., Chemlonská 1, Humenné.
A fő energiaforrás az iskola általános működésének biztosításához
villamos energia a MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, Piešťany. A gázt az általános iskolában nem használják.
A vízellátást a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Kassa egy vízvezetéken keresztül, amelyet az iskola megalakulása (1977) óta használnak. Ez a vezeték nincs kiterjedt javítás vagy rekonstrukció nélkül, ezért viszonylag gyakori meghibásodásokat és vízveszteségeket is okoz.
A költségvetési 2015-ös naptári évben az általános iskolába mintegy 330 tanuló járt, 16 osztályba sorolva.
Az iskolában 13 szakmai tanterem, nagy és kicsi tornaterem, könyvtár, relaxációs központ működik, amelyeket nemcsak iskolánk tanulói és munkatársai, hanem külföldi bérlők és az iskola látogatói is igénybe vehetnek.
2015-ben az általános iskola a következő projekteket folytatta:
- Comenius - iskolai partnerségek - 2015. 07. 31-én lejárt.
- Zöld iskola - a projekt megvalósításának 3. éve - a 2. év után az iskola elnyerte a "Zöld
- Viselkedj rendesen - a Szlovák Köztársaság Rendőrségének projektje.
- NUCEM - az oktatás minőségének javítása az általános és középiskolákban elektronikus használatával
- NYOMTATVA - a projekt 2015. november 30-án fejeződött be
- Az oktatási módszerek aktiválása - bevonják az ŠKD oktatóit.
A sk. 2015/2016-ban az általános iskola a következő projektekben regisztrált:
- Digitális tananyag kéznél
- Az én családom
Az idegen nyelvek tanítása az iskolában a következő:
- Angol nyelv: 312 tanuló, ebből 121 tanuló az 1. osztályban és 191 tanuló a 2. osztályban.
- Német nyelv: 89 tanuló, ebből 4 tanuló 1. szinten és 85 tanuló 2. szinten
- Orosz nyelv: 81 tanuló a 2. szinten.
Az általános iskola tornatermeket és két garázst is bérel. Ezzel a bérleti szerződéssel biztosítja saját jövedelmét is.
2015. augusztusáig általános iskolánk területén ukrán tanítási nyelvű bentlakásos iskola működött a Humenné tannyelvén. Ez az iskola hozzájárult az iskola hő- és villamosenergia-költségeihez, valamint a vízfogyasztáshoz kapcsolódó költségekhez (költségtérítés). Az említett iskola munkatársai és tanulói általános iskolánk iskolai menzáján ettek. Így hozzájárultak iskolánk jövedelmének növeléséhez (anyagi rezsi).
Az iskolához tartozik a Gyermekiskolai Klub is, három tagozattal, amelybe 2015-ben átlagosan 100 tanuló vett részt.
A diákok és a személyzet étkeztetését saját iskolai étkezde biztosítja, amely körülbelül 308 étkező étkeztetését biztosította.
Az oktatási folyamatot és az iskola egyéb működését a következők biztosították:
- pedagógiai személyzet - tanárok/beleértve katek./26
- pedagógiai alkalmazottak - oktatók 3
- adminisztratív személyzet 8
- ŠJ adminisztratív alkalmazottai/beleértve a vezetőt/5
- alkalmazottak a PRINED 6 projekten belül
- tanársegédek 3
Összesen - alkalmazottak : 51
Az előző tanévhez képest az iskolában csökkent a tanári létszám.
Az alacsony tanulói létszám, különösen az 1–4. Osztályban, az egy tanulóra jutó pénzeszközök elosztásának együtthatójához viszonyítva feszültséget okozott az általános iskolák finanszírozásában az egész elszámolási időszak alatt.
P R Í J M Y:
2015-ben az általános iskolák összes saját bevétele képviselte ezt az összeget 36 545 Eur,
amelyről az általános iskola kiadási részében módosíthatja a költségvetés lehívását az alapító által meghatározott támogatáshoz képest - mind az eredeti, mind az átadott kompetenciák esetében.
A jövedelem teljesítésének kimutatása 2015. december 31-én, euróban:
Jövedelem típusa Tényleges.
- bérelt épületekből, tárgyakból 4.513
- áruk és szolgáltatások értékesítéséből ZŠ + ŠJ 1 279
- tandíjért 6 048 ŠKD
- belföldi folyó transzferek 20 189
- kreditek 4 477
- kártérítésekből - biztosítási esemény 39
Összesen: 36 545 EUR
A 2015. évi saját bevételek teljesülésének áttekintése alapján egyértelmű, hogy ezek nagyban segítették az iskolaigazgatóság kezdeti aggályainak leküzdését az iskola általános finanszírozásának fedezéséhez szükséges alapok súlyos hiánya miatt.
A lehívási kiadások áttekintése 2015. december 31-én:
A 2015. évi kiadások sorsolásának áttekintését a költségvetés végrehajtásáról szóló vonatkozó számviteli jelentések adják, amelyeket az alapító, a városi tanács az ÚJ-tól követel meg, és amelyet a 431/2002. a számvitelről - módosítva.
Az ÚJ minden szükséges számviteli jelentést benyújtott az érintett szervezetekhez.
Rövid áttekintés a költségvetés kiadási részének végrehajtásáról .
KIADÁSOK - KÖLTSÉGEK - rajz: - 2015.12.31-ig
C e l k o m: 688 389 EUR
Ebből: - saját bevétel 36 545 EUR
- támogatás az alapítótól és 651 844 EUR-tól
/ együtt az átadott és eredeti. kompetenciák /
A KIADÁSOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE kompetencia szerint
Átadott kompetenciák - W:
Az átadott kompetenciák az általános iskola kiadásait és szükségleteit képviselik, és a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának költségvetéséből finanszírozzák, amelyet az általános iskola havi támogatások formájában kap az alapítón keresztül.
Az általános iskola összes költsége teljes összeget jelentett 603 567 EUR.
Az alkalmazottak fizetésén, biztosítási járulékain és minden egyéb árukra és szolgáltatásokra fordított kiadásokon túl tartalmazzák az oktatási utalványok, a tanulók szállítása, az anyagi rászoruló gyermekek iskolai felszerelései, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és bizonyos egyéb célzott kiadások is, az elsődleges pénzeszközöket átutalták, az eredeti jóváhagyott költségvetés felett
(PRINED projekt és tanársegédek).
Ezen alapok jelentős részét az iskola alkalmazottainak fizetéseihez és illetékeihez, az energia-, víz- és egyéb általános költségekhez használták fel.
Az egyes kategóriák szerint az átadott kompetenciákra fordított kiadások a következők voltak:
61 - az általános iskolai alkalmazottak bruttó bére/az elhatárolásokkal együtt/382 804 EUR
62 - hozzájárulás a biztosító társaságokhoz 134 449 EUR
63 - áruk és szolgáltatások együtt 78 734 EUR
631 - Utazási támogatások - a személyzet utazása 280 EUR
632 - Energia, víz-csatorna, postai szolgáltatások 40 128 EUR
633 - Belső berendezések, anyagköltségek, UP és egyéb anyagok 13 025 EUR
635 - Karbantartás - épület, gépek, eszközök, UP 2 332 EUR
637 - Képzés, általános szolgáltatások, TB és NÚP díjak
Diétás személyzet, SF létrehozása stb. 22 969 euró
64 - transzferek magánszemélyeknek 7 580 EUR
(végkielégítés, közlekedés - tanulók, táppénz)
Eredeti kompetenciák - ŠKD:
2015-ben összesen ŠKD kiadásokat használtunk fel 34 540 Eur - az alapító támogatásából és a saját jövedelemből.
2015-ben az ŠKD pedagógiai alkalmazottai részmunkaidőben is foglalkoztattak heti 27 órától (100%) 24 óráig/hétig (88,89%).
Az egyes kategóriák szerint a pénzeszközöket ŠKD-ben az alábbiak szerint húzták:
61 - az alkalmazottak béreihez 22 961 euró
62 - a biztosítótársaságokhoz és a NÚP-hoz fizetett hozzájárulásokért 8079 EUR
63 - egyéb kiadásokra és szolgáltatásokra 3465 euró
632 - Energia, víz, csatorna 2228 euró
633 - Általános anyag, UP 523 EUR
637 - Élelmiszer a dolgozóknak, 714 euró összegű SF támogatás
64 - Átutalások magánszemélyekhez (táppénz) 35 EUR
A ŠKD teljes művelete (áruk, szolgáltatások és transzferek) 3500 EUR saját bevételből finanszírozták.
Eredeti kompetenciák - iskolai menza:
A Kudlovská általános iskola tanulói és alkalmazottai, az internátus tanulói és alkalmazottai (2015. június 30-ig), külföldi bentlakók - ezek az alapfokú művészeti iskola alkalmazottai, az általános iskola volt alkalmazottai és a Senior Kártya bentlakói. . 2015-ben összesen megjelent az ŠJ-ben 48 488 ebéd. Ebből a számból 42 696 ebédet (az összes kiadott ebéd 88,05% -a) Kudlovská általános iskolai tanulóinak, 3592 ebédet (a kiadott ebédek összes számának 7,41% -a) pedig bentlakásos iskolák számára állítottak ki. Mindkét iskola összes tanulói közül körülbelül 246 tanuló eszik az iskolai menzán. A ŠJ 2015-ben részt vett az Iskolagyümölcs és Iskolatej programokban is, amelyeket önállóan hajt végre.
ŠJ-ban a 2015-ös év összes kiadása a következő volt: 49 386 EUR.
Az egyes számviteli tételek szerint a finanszírozás és a lehívás a következő volt:
61 alkalmazottak bére 24 497 EUR
62 illeték a biztosító társaságok és a NÚP felé 8536 EUR
63 egyéb áru és szolgáltatás 16 294 EUR
631 Utazási támogatás 28 EUR
632 Energia, víz, csatorna, postai szolgáltatások 5 541 EUR
633 Általános munkaruha, immateriális javak 310 EUR
635 Karbantartás és javítás 7134 euró
637 Általános szolgáltatások, élelmiszer, SF, díjak TB 3 281 EUR
64 Átutalások - táppénz 59 EUR
A ŠJ (áruk, szolgáltatások, transzferek) működését 2015-ben saját bevételekből finanszírozták 16 353 EUR.
Az ÚJ-t oktatási segédeszközökhöz használta a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára 896 EUR. Ezeket a taneszközöket évente kétszer vásárolták meg (támogatás a munkaügyi hivataltól az alapítón keresztül).
Végső indoklás
2015-ben a Kudlovská általános iskola kezelte a teljes összeget 688 389 EUR. A költségvetésben előirányzott saját bevételek meghaladták a 13 945 EUR .
Az év folyamán szinte semmilyen terméket és szolgáltatást nem vásároltunk vagy nyújtottunk, kivéve az alapvető és legszükségesebb energiaköltségeket, általános költségeket és az iskola legszükségesebb működését.
Csak 2015 decemberében fordult elő magasabb kiadásunk, amikor az alapító felszabadította az átruházott kompetenciákra fenntartott pénzügyi tartalékot, és a tervezettnél magasabb saját bevételeinket értük el (13 945 euróval).
Az elért saját bevételeknek köszönhetően rekonstruáltuk a ŠJ teret - kiadási ablakok cseréje, két ajtó cseréje, valamint ŠJ tisztítása és festése.
Taneszközöket vásároltunk a matematika irodájába - 194,70 EUR, biológia - 64,90 EUR, könyvtárak (polcok) -128 EUR, idegen nyelvek - 110,16 EUR, fizika - 358,46 EUR, számítástechnika - 719 EUR, testnevelés - 2301,01 EUR, ŠKD (szőnyegek) - 170,69 EUR és oktatási szoftver - 1280,70 EUR .
Iskolánk tanulói nevében köszönetet mondunk az alapítónak.
2015-ig az ÚJ 5 546,88 euró összegű kötelezettségekkel haladt át. Ezek a következő fennálló számlák:
- számla a T-com szolgáltatásaiért 55,10 euró összegben a 12/2015.
- villamosenergia-számla a 2015/12-es évre 447,56 EUR összegben a MAGNA ENERGIA a-tól. s., Piešťany.
- virtuális könyvtári díj 2015.12.12-re 16.56 EUR összegben
- számla a HES-től, s.r.o. - hő 12/2015, 4927,66 EUR összegben
A fennálló kötelezettségek rövid lejáratúak, amelyeket az általános iskola fizetett 2016 januárjában.
Az általános iskola a követelés számlákon a követeléseket december 31-én rögzíti. 2015. évi követelés 524,13 EUR összegben, p. Ľubica Hrehorová - büfékölcsönzés 2012-ben 524,13 EUR összegben. Végrehajtási eljárást indítottak az adóssal szemben ezen igény miatt 09/2014-ben, amelyet még nem hajtottak végre.
Összegzésként szeretnénk megjegyezni, hogy az egész társadalom nehéz gazdasági periódusa és az egyre csökkenő tanulólétszám ellenére a 2015-ös költségvetési évben sikerült az iskola minden fontos igényét kielégíteni.
A gazdasági téren más feladatokat is felelősségteljesen próbáltunk teljesíteni, a költségvetés teljesítésében és a pénzeszközök hatékony felhasználásában 2015-ben.
Megjegyzés: A különféle ráfordításokról, valamint az áruk és szolgáltatások szállítóiról teljes és pontos áttekintést nyújtanak a szerződések, megrendelések és számlák, amelyeket a beszámolási időszak alatt tesznek közzé - az iskola honlapján.
Humenné, 2016.03.09 RNDr. Anna Kissová